копия свидетельства о регистрации юридического лица, заверенная нотариально или регистрирующим органом;
копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, заверенная нотариально или регистрирующим органом;
копия выписки из ЕГРЮЛ по полному перечню со всеми изменениями (срок действия составляет 1 календарный месяц с даты выдачи Выписки из ЕГРЮЛ), заверенная нотариально или регистрирующим органом;
копия Устава, заверенная нотариально или регистрирующим органом;
копии изменений и дополнений к Уставу, заверенные нотариально либо регистрирующим органом;
копия свидетельства о государственной регистрации изменений и дополнений к Уставу, заверенная нотариально либо регистрирующим органом;
протокол заседания уполномоченного органа, принявшего решение о внесении изменений и дополнений к Уставу (оригинал или копия с предъявлением в банк оригинала);
копия свидетельства о постановке на учет в качестве налогоплательщика в налоговой инспекции, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета, заверенная нотариально или регистрирующим органом;
копия информационного письма Комитета по статистике о кодах, присвоенных юридическому лицу (с предъявлением в банк оригинала);
протокол общего собрания учредителей или решение учредителя об образовании юридического лица (оригинал или копия с предъявлением в банк оригинала);
документ, подтверждающий государственную регистрацию всех выпусков акций акционерного общества и список акционеров, владеющих более 5 % от уставного капитала – для акционерных обществ;
лицензии, выданные юридическому лицу (копии с предъявлением в банк оригиналов);
решение (протокол) уполномоченного органа юридического лица о назначении исполнительного органа, либо его выписка (оригинал или копия с предъявлением в банк оригинала);
приказ о вступлении в должность руководителя юридического лица (оригинал или копия с предъявлением в банк оригинала);
приказ о назначении главного бухгалтера или приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя Клиента в случаях, предусмотренных законодательством РФ (оригинал или копия с предъявлением в банк оригинала);
письменные распоряжения (приказы либо доверенности) юридического лица о предоставлении лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете (оригинал или копия с предъявлением в банк оригинала);
копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, заверенные нотариально;
карточка с образцами подписей и оттиска печати*, заверенная нотариально;
заявление на открытие счета по установленной форме *;
договор банковского счета - 2 экземпляра*;
анкета клиента – по форме Банка*;
Анкета физического лица (бенефициарный владелец юридического лица) - по форме Банка*;
Документы, подтверждающие, что указанные лица (в представленных Анкетах бенефициарных владельцев) прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) путем предоставления оригиналов документов (с подтверждением актуальности представленных документов) и (или) надлежащим образом заверенных копий;
Информационные сведения клиента – по форме Банка;
копия договора аренды помещений, акт приема-передачи помещения, свидетельство о гос. регистрации права (с предъявлением в банк оригинала);
Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).
Информационное письмо (на фирменном бланке клиента) о целях и характере деловых отношений с банком*
В случае, если руководитель юридического лица избирался до принятия устава в новой редакции, дополнительно к действующей редакции устава представляется устав, действовавший на момент избрания руководителя.
Банк вправе дополнительно затребовать иные документы.
Документы, не заверенные нотариально либо регистрирующим органом и содержащие более одного листа, должны быть сшиты, на сшивке заверены подписью уполномоченного лица с указанием ФИО, должности и даты, скреплены печатью.
Приложенные файлы: